D365 BUSINESS CENTRAL : La comptabilité

Contenu détaillé : 

• • Introduction
    • Présentation des intervenants
    • Présentation des objectifs
    • Présentation de la comptabilité de D365 Business Central

• • Gestion des paramètres
    • Aperçu du module
    • Créer et initialiser une société
    • Paramètres comptabilité
    • Gestion des périodes et création d’un exercice comptable
    • Paramétrage manuel d’une période comptable
    • Créer un exercice comptable
    • Notion de période d’inventaire
    • Utilisation du plan comptable
    • Ajout ou modification de comptes
    • Catégories de compte
    • Fiche de compte général
    • Codes journaux
• • Groupes de comptabilisation
    • Présentation des groupes de comptabilisation
    • Concepts de comptabilisation
    • Groupes de comptabilisation spécifiques
    • Groupes de comptabilisation généraux
    • Paramètres comptabilisation
    • Groupes comptabilisation TVA
    • Paramètres compta. TVA
• • Comptabilité général – saisie des écritures
    • Système de saisie et d’enregistrement
    • Modèles feuille
    • Noms de feuilles
    • Ligne feuille
    • Création et validation d’écritures
    • Création et comptabilisation des écritures dans les feuilles
    • Impression d’un état test et Aperçu compta
    • Gestion des abonnements et ventilation
    • Ventilation des montants feuille abonnement sur plusieurs comptes
    • Formules de numérotation des documents
    • Utilisation de feuilles standard
    • Contrepassation et corrections d’écritures & Contrepasser une écriture comptable saisie dans une feuille
    • Lettrage des écritures comptables
• • Etat financier
    • Système de saisie et d’enregistrement
    • Grands livres
    • Grand livre des comptes généraux
    • Grand livre Client
    • Grand livre Fournisseurs
    • Balances
    • Balance des comptes généraux
    • Balance par période
    • Balance clients
• • Gestion bancaire
    • Groupe Compta Banque
    • Fiches compte bancaire
    • Lettrage des paiements et rapprochement bancaire
    • Rapprochement automatique
    • Lettrage des paiement
    • Rapprocher des paiements qui ne peuvent pas être lettrés
    • Associer un texte sur des paiements récurrents pour un rapprochement automatique
    • Rapprochement bancaire avec ou sans des relevés bancaires
    • Renseigner les lignes du relevé avec les écritures comptables (fonction Proposer lignes)
    • Correspondance automatique des lignes de relevé bancaire avec les écritures comptables
    • Correspondance Manuelle des lignes de relevé bancaire avec les écritures comptables
• • Gestion des clients
    • Enregistrement des règlements
    • Configuration de la feuille enregistrement de paiement
    • Rapprochement des paiements individuellement, groupés ou forfaitaires
    • Saisie et gestion des feuilles règlements clients
    • Renseigner et valider une feuille règlement
    • Lettrer un paiement avec une seule ou plusieurs écritures comptable client
    • Lettrer un avoir avec une seule ou plusieurs écritures comptable client
    • Lettrer des écritures comptables client validées
• • Gestion des relances
    • Envoyer l’état du relevé client
    • Configurer des conditions de relance
    • Configurer des niveaux de relance
    • Créer automatiquement une relance
    • Créer une relance manuellement
    • Remplacer les textes relance
• • Gestion des fournisseurs
    • Saisie et validation de paiements fournisseur
    • Configurer des virements SEPA
    • Paiements fournisseur et lettrage
    • Lettrer un paiement unique
    • Lettrer plusieurs écritures fournisseur
    • Contrepassation des validations de feuilles
    • Gestion des écarts de règlements
• • T.V.A
    • Configuration des groupes de comptabilisation T.V.A
    • Configurer des groupes comptabilisation marché T.V.A
    • Configurer des groupes comptabilisation produit T.V.A
    • Affectation des groupes comptabilisation T.V.A
    • Configurer des clauses de T.V.A
    • Paramètre de comptabilisation uniquement TVA
    • Configurations liées à la TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
    • Format de numérotation
    • Vérification des numéros d’identification T.V.A
    • Paramétrage T.V.A. ventes et achats
    • Liste des ventes U.E
• • Clôture de l’exercice
    • Clôture des livres
    • Clôturer des périodes comptables
    • Clôturer les comptes de gestion
    • Valider l’écriture de clôture d’exercice
    • Clôturer fiscalement des périodes comptables